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一、基金持续快速加仓或终结 行业配置回归均衡
加大加仓力度 随着市场“赚钱效应”逐步提升，市场中乐观的声音也开始增多，基金的操作变得更加积极。据国都证券基金研究中心测算，341只开放式偏股型基金的平均仓位上周继续上升达到79.85%，且上升幅度较之前一周有明显的增加。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体表现为主动加仓，主动加仓1.19个百分点。 值得注意的是，上周加仓幅度较大的基金数量明显增加，其中许多基金前期仓位较低，国都证券认为，随着低仓位基金补仓行为的完成，基金持续快速加仓可能会告一段落。 不过，在市场情绪整体偏乐观时，基金之间的分歧依然需要足够重视。就管理资产规模最大的六大资产管理公司而言，上周，易方达、博时和南方选择了加仓，其中易方达的加仓幅度相对较大。与此同时，广发、嘉实和华夏选择了减仓，其中华夏已经是连续第五周选择主动减仓。 业内人士认为，公募基金“一哥”华夏基金连续五周减仓或许流露出该基金公司对后续行情的谨慎。值得注意的是，华夏基金曾于8月12日大规模赎回旗下4只基金“自购”份额，总计高达3.256亿份，这是该公司3年来首次赎回自购基金。除此之外，华夏基金旗下4只基金将于近期实施大规模分红。 行业配置回归均衡 昨日A股市场强势向上突破，钢铁、银行、地产等周期性行业“异军突起”，中小板和创业板指数则逆市下跌。对此，部分基金经理表示，会密切关注市场风格转换的可能，逐步撤离高估值的中小市值股票，转向估值合理的二线蓝筹股。 “市场分化可能还会继续，但是会关注市场风格转换的可能。相对均衡的配置可能是这个时期最好的策略。”天治基金投研人士表示，“由于资金充裕，所以市场上的热点可能还会不断出现，在做好均衡配置的基础上，仍然关注中长期的机会。” 在南方基金看来，市场再次面临2700点的关键点位，本次冲关能否成功引起市场各方关注，从各个因素来看，相对于之前的几次冲关，本次突破的可能性在加大。 板块方面，南方基金认为投资机会主要集中在调整充分的二线蓝筹股。“下半年市场的资金面不会有很明显的改善，超大盘股票的上涨空间有限，小盘股估值水平过高，市场反弹时涨幅难以扩大。经过前期的充分调整，二线蓝筹股的估值已经处于历史低位，下跌空间非常有限，目前风险收益比比较好。因此我们认为二线蓝筹股在市场反转时可能会有更好的收益。” 金鹰基金投研人士认为，就现阶段而言，经济增速在二次去库存后还会有回落，新的一轮经济周期起来需要一定时间。不过在一定时间内周期性行业的支柱地位不会发生较大改变，其中仍有投资机会，可阶段性看好。由于市场运行方向不明晰，且大盘股票和小盘股票、周期类股票和非周期类股票、投资品股票和消费品股票估值高度背离，增加了选股难度，在此情况，投资者一定要踏准市场节奏。 二、机构看今市 长江证券 金融板块、地产板块和煤炭板块放量走强。但这并不意味着大盘风格的转换，在政策对于房地产的调控没有放松、沪市成交量没有站稳1500亿元之前，蓝筹股都难以有持续的行情。 广州万隆 上证综指能否成功突破半年线将成为各方关注的焦点，如果后市一旦成功突破半年线阻力，“头肩底”形态就有望得到初步确认，从而有利于进一步提振做多信心。 世基投资 上证综指逼近2700点整数关口，未来突破的可能比较大，但是突破后能否站稳则仍是未知数，要拉抬大盘权重股需要巨额的资金，大盘权重股能否出现持续的行情仍然有待于观望。 国金证券 钢铁板块异军突起，带领指数冲击2700点前期高点，成交量稳步放大，盘中风格转换明显。今日大盘有望继续上涨创出本轮反弹的新高，但如果量能放大过快有可能冲高回落。 湘财证券 券商股估值相对较低，但目前市场仍无足够资金支撑其持续上涨。以往经验来说，券商表现往往滞后于大盘，而非能带动大盘走出一波行情。市场近期有望向2760点发起冲击。 三、私募机构资金动向 监测数据显示，昨日沪深两市合计净流出资金38.61亿元，其中机构资金净流入29.81亿元，散户资金净流出68.43亿元，机构与散户资金流向出现明显分歧。 个股方面，广汇股份最受市场追捧，全天净流入2.82亿元。中国平安净流入2.5亿元，兴业银行净流入1.98亿元，郑煤机净流入1.59亿元，中信证券净流入1.53亿元，分别居各板块之首。 资金流出方面，横店东磁净流出1.6亿元，抛压最重；中国宝安、西藏矿业和赣锋锂业净流出均超过1亿元。 另外，昨日相对资金净流入量前五名的个股为郑煤机、广州浪奇、广发证券、西藏城投、三峡水利；相对资金净流出量前五名的个股为赣锋锂业、嘉寓股份、嘉事堂、东方日升、江特电机。 四、早间私募内部交流传闻汇总 据中国之声《新闻晚高峰》报道，消息人士说，中国反垄断部门还将对俄罗斯两大钾肥巨头正在进行的合并案展开调查。 据传，中国国航：将收购欧洲某外国航空公司 据传，广安爱众：传正洽购四川达州一天然气油气田 据传，东方海洋：公司定向增发收购投资养三文鱼 据传，天通股份：和日本合作LED蓝宝石基板 据传，天马股份：将获得Vistas西班牙风电项目1.2亿欧元大订单 据传，ST磁卡：获电信大订单 据传，华测检测：国家推进食品安全第三方检测机构建设 据传，王府井：某外资财务投资者洽谈收购大股东股份事宜 据传，鲁丰股份：三季报业绩预增66.82％ 据传，西部牧业：从9月1日乌洽会开始以来，已有20多家企业与公司洽谈合作事宜 据传，江苏吴中：近期将停牌重组 据传，三房巷：大股东拟注入新能源资产 据传，齐翔腾达、天利高新：丁乙酮价格再度大幅上涨 据传，S佳通：将启动新加坡橡胶工厂项目 据传，荃银高科：计划收购3期水稻杂交种子年报有高送配潜力 据传，宁波华翔：将通过收购拟进军新能源车业务 据传，顺网科技：PC保险盒产品有望在明年推出 据传，葛洲坝：近期停牌重大事项公告 据传，海虹控股：将与通用合资成立医药商务公司 据传，哈高科：出巨资扩大光伏太阳能基地 据传，厦门港务：定增注资方案仍处于论证阶段 据传，红星发展：与比亚迪可成立合资公司研发超级电容 据传，碧水源：正在洽谈收购天津膜天膜 据传，中工国际：获委内瑞拉比西亚火电站项目合同 据传，坚瑞消防：大庆石油管理局与公司签订5年期供货合同 据传，汉森制药：收购相关制药资产的谈判已经达成协议，近日将公布 据传，四环生物：拟投资5亿元兴建煤化工项目 据传，国家将展开第二天房地产调控，不排除近期可能加息 据传，浙大网新：后期计划收购嵌入式的软件公司 ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润，短线筹码将松动，可考虑逢高派发勿进场: 中成股份、西单商场、北斗星通、鞍钢股份、哈高科、*ST光华、合众思壮、美锦能源、云海金属、领先科技、盐湖集团！
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