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一、基金扎堆中小盘股 悲喜两重天 基金半年报暴露了基金对中小板、创业板的高涨热情。对基金“累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票”统计显示，基金热衷于投资中小板、创业板股票，特别是受到市场广泛关注的热门股。不过，这些热门股上半年迥然不同的表现，却让淘金中小盘股的基金遭遇了悲喜两重天。 基金扎堆中小盘股 今年上半年，受房地产调控、欧债危机等因素影响，投资者对市场普遍感到悲观，传统的周期性大盘股多遭到抛弃，而不少中小板、创业板符合经济结构调整方向、受政策扶持的新兴产业股票被投资者追捧。 基金对中小板、创业板的热情也不低。基金半年报披露的基金累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票名单显示，一些股票处于被基金“净买入”的状态，即：累计买入金额超出累计卖出金额或只进入买入名单、未出现在卖出名单中。根据天相投顾数据统计，上半年282只中小板、创业板个股为净买入。而截至上半年末，全部创业板、中小板股票也不过528只。 统计显示，华兰生物是上半年中小板、创业板中净买入金额最大的个股，净买入额为34.6亿元。科伦药业、金风科技、海康威视、碧水源紧跟其后，净买入金额均超过11亿元。 一些上半年被市场关注较多的热门股受到基金青睐。如，基金上半年累计买入碧水源11.8亿元，而累计卖出金额仅为0.5637亿元。根据基金半年报披露的信息，碧水源现身于多只基金的“累计买入”名单，但未出现在“累计卖出”名单。此外，碧水源的半年报也显示，二季度末其前十大流通股东全部是基金。国民技术、洋河股份、海宁皮城、东方园林、海普瑞、黑牛食品等多只热门股也受到基金青睐。 走势分化考验基金眼力 资本市场机会和风险成正比，中小板、创业板企业的高成长性让一些投资者对其趋之若鹜，但也让部分投资者遭遇滑铁卢。上半年基金扎堆入驻的中小盘股大相径庭的表现，也使基金在短期收益上几家欢喜几家愁。 部分热门股上半年业绩表现优异，股价也一路攀升。比如洋河股份，其半年报显示，上半年其净利润同比大增81.39%。而其股价半年内也从112元上涨到146元，目前股价已接近200元。二季度新进入洋河股份前十大流通股东的信诚四季红、华夏盛世精选等多只基金因此有所斩获。 受到基金热捧但是上半年表现不佳的热门股也为数不少。比如今年4月21日上市的碧水源，其上市首日收盘价为151.8元，随后股价经过几日走高便开始走下坡路，6月30日收盘价仅93.2元。而在碧水源上市之前，多家券商研究报告一致表示看好碧水源的发展前景。长江证券分析师虞亚新表示，碧水源是国内MBR技术的开拓者和领跑者，该技术是公认的21世纪最具吸引力和竞争力的污水处理与资源化技术，碧水源的竞争优势为其高市场份额提供强大支撑。多只基金进驻的海普瑞，自上市后股价也出现大幅下跌。 有分析人士认为，部分股票受到基金热捧但股价走低，在一定程度上说明基金所青睐的股票未能在同期得到市场的认可。基金或许确实是看好这些个股而进行价值投资，不过，也有可能是高估了部分上市公司的盈利能力和发展前景，从而导致被套牢。中小盘股的表现分化，考验着基金的选股能力，也警示着投资中小盘股的风险。 二、机构看今市 国金证券 在中国平安深发展复牌和美股大涨背景下，昨日大盘无悬念地中阳上涨，后市决定大盘指数高度的还是权重板块，可多关注该板块动向以判断大盘走向。 联合证券 中国汽车技术研究中心发布数据显示8月份全国汽车销量为121.55万辆，环比增长15.09%，受此影响汽车板块领涨大盘。但投资者仍需注意风险，在关注热点题材股的情况下警惕短期上涨过快的个股。 长江证券 中国平安深发展联手复牌，使得题材股走势强劲。大盘近日站稳均线，指标也得以修复，但权重股走势较弱，短期大盘难以大涨，但个股的活跃还会持续一段时间，建议投资者密切关注区域经济如成渝板块。 联讯证券 在外围股市大涨的刺动下，大盘高开后保持在高位横盘运行。随着股指站稳2650点，大盘短线有望延续这种反弹格局，但依旧处于2600点至2700点的箱体内。 广发证券 中小市值个股虽然目前仍然表现强劲，但在风险日益扩大的情景下拐点的出现只是时间问题，受周边市场影响A股并不意味着持续反弹的来临，投资者近期仍宜提防上证综指再度跌穿2630这一重要均线密集的敏感点位，市场追高意愿不浓的情况下，后期仍有继续向下调整的风险。 三、私募机构资金动向 从资金面来看，主力资金均呈现净流入的格局。据大智慧统计，周四沪市A股资金净流入11.67亿元，沪市B股资金净流入41.09万元；深市A股资金净流入22.51亿元，深市B股资金净流入2023.88万元。两市资金合计净流出34.39亿元。分行业看，交通工具、医药、有色金属三个行业分别净流入资金11.24亿元、4.96亿元、3.29亿元，而银行类、房地产、保险三个行业分别净流出资金6.82亿元、3.22亿元、3.13亿元。 四、早间私募内部交流传闻汇总 据传，《陕甘宁革命老区生态能源经济示范区规划》已经完成，并上报国家发改委 据传，西部牧业：伊利合作建厂 据传，葛洲坝：重组将在9月中旬开始实施 据传，深圳燃气：将与西北大陆架澳大利亚液化天然气公司合作共同开发西澳石油项目 据传，中青宝：有望在近期完成股权激励方案 据传，*ST金化：河北省国资委启动煤化工资产注入公司方案 据传，尖峰集团：投行消息即将注入4亿国家一类新药资产，完成后业绩有望达到0.30，并更名尖峰制药。目前价格严重低估，建议关注 据传，川气东送沿线8省市天然气价格相继上涨. 关注天然气相关个股的结构性机会，个股包括陕天然气、长春燃气、深圳燃气、大通燃气等。 据传，龙源技术：正策划实施与五大电力集团合作,包揽全国所有大型电厂无油点火项目 据传，武汉控股：近期公告污水处理获政府补贴 据传，湘邮科技：国家发改委会同国家邮政局和中国邮政集团公司，拟在2010年至2012年完成全国邮政网点空白乡镇的补建工作。2012年以前完成建设7000个乡镇基层邮政网点，投资总规模在40亿元到50亿元之间。 据传，平高电气：市场对特高压交流“由悲转喜”情绪转变的最佳标的 据传，深天马A：东方证券军工电子首席陈刚推出深度报告，首次买入评级，目标价格12元，还将在下周召开的AMOLED行业专题会议中重点推荐，近期华夏基金大举配置。 据传，美的电器：预计还有8-10亿左右的节能补贴尚待确认 据传，宇顺电子：基本谈妥获得台湾上市公司核芯科技的5亿元订单，下周签约 据传，京能热电：集团资产整合方案准备时 ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润，短线筹码将松动，可考虑逢高派发勿进场: 粤传媒、一汽轿车、中信国安、金瑞科技、华联综超、中关村、通葡股份、广州药业、东安动力、贵研铂业、老凤祥！
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