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【今日市场大势研判】以大箱体震荡运行为主（同时伴随着箱体的逐渐上移）！ 昨日盘面：昨日早盘A股市场承接周三大涨的余威而出现了一定的高开格局，其中上证指数以3053.16点开盘，小幅跳空高开2.68点。随后由于移动支付概念股等科技股的活跃，大盘一度逞强，最高摸至3063.59点。但由于小盘股的回落等因素，大盘抛压渐增，上证指数持续走低，午市后更有跳水的动作，最低探至3035.02点。不过，尾盘略有回升，并以3046.09点收盘，小幅下跌4.39点或0.14%，成交量为1098.6亿元。 今日研判：昨日大盘冲高回落，沪指全天围绕3050点展开激烈争夺。经历了前两个交易日的上涨之后，前期部分套牢盘已经解套，但投资者依然保持了相对谨慎的态势，逢高减仓时有出现。主要原因在于虽然近期周边市场宏观政策相对宽松，各大股指也有所上涨，但国内市场依然显得并不明朗，对政策面从紧的担忧并未减轻，从公布的近期经济数据来看，通胀压力明显，物价水平上升较快，央行加息，人民币升值等压力也都在影响投资者的决策判断。因此，在大盘出现技术性反弹之后，获利抛盘再次出现。我们认为投资者不宜过度悲观。昨日盘面上，电子信息、新能源、3G概念等概念股表现强劲，市场热点仍然在不断涌现，虽然有获利抛盘迹象，但并没有出现恐慌性抛盘，并且地产、煤炭等权重板块昨日还有一定程度的上涨。技术走势上，沪指昨日小幅回落，上方受制于60日、120日均线，即在3100点附近压力较重，而下方受20日均线支撑明显，在经历了昨日强劲反弹之后，短线出现震荡整理较为正常，预计短期在适当消化完获利盘抛压之后有望延续反弹行情。投资者可适度保持谨慎心理，留意“二八现象”能否切换成功。 操作策略：对题材股要适当控制仓位、快进快出为主，同时设好止损，并严格执行；中线策略上，可逢低分批买入机构资金开始回流的保险、券商、航空、新能源、造纸等权重板块，总仓位可保持五到七成左右！ 【关注热点】监管再度加码 央企房地产业重组进程将加快 分析人士指出，国资委的这一表态，或将使得央企“地王”现象在接下去的一段时间内有所减少，央企房地产业务集中度也将进一步提升。 国资委重申非主业央企退出 杜渊泉指出，处于调整阶段的中央企业集团下属控股或参股的房地产公司，要加快调整步伐，在完成阶段性任务后有序退出。作为控股或参股的股东，要带头贯彻国家房地产业发展的相关政策，在董事会中发挥作用。 对于以房地产为主业的央企，杜渊泉表示，这些企业要带头执行国家法律法规和有关政策，依法经营，重质量，讲信誉，创品牌，在促进房地产业健康发展中发挥作用。 此外，杜渊泉表示，搞好国有企业，推动国有经济布局和结构的战略性调整，发展壮大国有经济，实现国有资产保值增值，是国务院赋予国资委的职责，国资委将坚定不移地坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，增强国有经济的活力、控制力、影响力，更好地发挥国有经济在国民经济中的主导作用，促进社会主义市场经济发展。 杜渊泉还说，中央企业是国有经济的骨干和中坚，在促进经济社会发展中承担着重要责任。中央企业将继续按照科学发展观的要求，坚决贯彻落实党中央、国务院关于加快转变经济发展方式和宏观调控的政策，坚持突出主业，深化改革，优化结构，强化管理，增强活力，努力发展成为具有较强国际竞争力的大企业大集团。 央企“地王”现象或减少 记者了解到，国资委先后确定的以地产为主业的央企包括中国建筑工程总公司、中国房地产开发集团公司等16家。也就是说，除了上述16家央企以外，其他涉足房地产的央企都将在完成企业自有土地开发和已实施项目等阶段性工作后退出房地产业务。 目前，共有78家不以房地产为主业的中央企业进入了房地产领域。国资委数据显示，2008年，这些企业所属三级以上房地产子企业共227户，约占中央企业全部三级以上房地产企业数量的60%，虽然数量占比较大，但销售收入仅占15%，利润只占7%. 天强管理咨询公司总经理祝善波认为，国资委早就应该限制非房地产主业央企进入房地产领域，现在提出这条要求很有必要，应该会让央企在拿地上有所收敛，未来一段时间内，央企“地王”现象会有所减少。 有利于提高房地产业集中度 分析人士指出，非房地产主业央企退出也有利于提高央企房地产业务的集中度。 自从国资委成立以来，央企在房地产行业的集中度就在不断提高。2003年以来，国资委对央企房地产业务进行了大幅度调整重组，先后确认和公布了16家以房地产作为主业的中央企业，到2008年，三级以上房地产子企业户数由原来的728户减少到目前的373户，集中度明显提高。 实际上，从目前情况来看，央企的房地产业务也主要集中在16家以房地产为主业的企业。据初步统计，2009年，这16家中央企业房地产板块的资产总额为5616亿元，占全部中央企业房地产板块资产总额的85%；销售收入为1899亿元，占全部中央企业房地产业务销售收入的86%；净利润为188亿元，占全部中央企业房地产业务净利润的94%. 从整个房地产行业来看，2009年，中央企业房地产业务销售收入为2209亿元，约占全国商品房销售收入的5%；房屋销售面积为2807万平方米，约占全国商品房销售面积的3%. 不退出EVA考核将受影响 事实上，根据国资委今年推行的EVA考核办法，非房地产主业央企如进行房地产投资，这项考核得分将受到很大程度的影响。 从今年1月1日起，国资委将对所有中央企业实施经济增加值(EVA)考核，在计算这一指标时，为鼓励做大做强主业，央企对符合其主业所在领域在建工程的投入，都可按一定比例在资本成本中扣除。相反，央企从事非主业获得非经常性收益，考核得分则会被打对折。 专家指出，按照这一办法，主业不包括房地产的央企，若再通过房地产领域投资获得收益，考核得分将大打折扣。 除了推出EVA考核，国资委在推进央企主辅分离上也是不断加大力度。国资委1月份表示，从今年起，力争用3-5年时间将中央企业非主业宾馆酒店分离重组。 国资委主任李荣融在去年年底的央企负责人会议上提出，央企必须明确定位，坚定不移突出主业，做强主业。在今年的工作安排上，国资委明确表示，将对央企非主业资产加大专业化整合力度。 不过，分析人士同时也指出，在看待央企“地王”现象时，不能一味指责，还应该看到这是央企作为企业的需要，拿地是一种企业行为。 正略钧策管理咨询合伙人、副总裁薛迥文对记者表示，房地产是自由竞争行业，即使不是央企当“地王”，也有其他企业当“地王”，所以“地王”频现的根本问题不在于央企拿不拿地。 “央企拿地是一种企业行为，一些央企同时也是上市公司，需要通过拿地来进行储备，才能给股东好的回报。”一位专家说。 ■链接 以房地产为主业的16家央企名单 国资委先后确定的以地产为主业的央企包括中国建筑工程总公司、中国房地产开发集团公司、中国保利集团公司、华侨城集团公司、中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司、中国中化集团公司、中粮集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国五矿集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国葛洲坝集团公司、港中旅集团有限公司、招商局集团有限公司、华润集团有限公司和南光集团有限公司。 【私募动态】基金布局战略新兴产业很着迷 景顺长城投资总监蔡宝美坦言，战略新兴产业越来越多地面临投资机遇，以电子书为例，电子书有可能是未来出现爆炸性增长的行业，将来可能会蕴藏上千亿的市场规模，而现在的电子书市场仅仅是刚刚起步。中小板的上市公司——汉王科技的强势走势已经绝妙的诠释机构投资者对电子书市场投资机会的展望。 南方基金研究总监史博也向《上海证券报》指出，今年的投资应该更多的关注新兴产业，其中包括3G、节能以及非传统的能源形式。“3G领域的技术变革主要涉及电子产品功能的多元化，比如电子书、手机支付卡在之前并非生活的日常功能，但随着技术变革，这些新的领域都会成为生活的日常功能。”史博认为，一旦这些新兴的功能得到消费者支持，从事相关领域的企业必然面临很大的投资机会。 从最近的市场情绪看，新兴产业的上市公司已越来越多的受到资金的关注。因手机支付业务有望进入正轨，从事芯片封装、智能卡制造等相关业务的长电科技、通富微电、东信和平、证通电子昨日成交异常活跃，尤其是长电科技强势涨停，成交额也创出该股上市以来的天量，当日成交额达到35.73亿。值得一提的是，长电科技被基金关注的时点在去年三季度，而到了去年四季度，大成价值（净值，档案，基金吧）增长、大成景阳（净值，档案，基金吧）领先、嘉实研究精选基金等开始扎堆布局长电科技，基金在前十大流通股股东名单中成为主角，完全改变了此前自然人为主的局面。 与此同时，作为六大战略性新兴产业之一的节能环保产业在基金经理眼中亦是重大的投资机会。鹏华基金研究部总监冀洪涛表示，目前其最为关注的领域是“余热回收、海水淡化”。而在这一领域的烟台冰轮、双良股份等上市公司也早已进入基金的投资组合中，从事余热回收的烟台冰轮股价自今年1月初已经出现了40%的涨幅，如果从去年9月30日计算，该股的股价已经翻出一倍有余。考虑到烟台冰轮截至去年三季度末并无机构入驻，而从四季度开始，“节能概念”渐入主流，该股四季度以来的走势有可能是基金布局的行为。 “从最近的几个市场热点看，节能环保比新能源更为确定，前者更容易看到上市公司实际的盈利，而后者还需要改变国家的能源结构。”蔡宝美指出，节能环保将是2010年一个重要的投资主题，相关上市公司将会从中受益。 而本周关于政府将加快推行合同能源管理政策措施更让从事这一新盈利模式的上市公司受到机构投资者的青睐，从目前A股上市公司业务构成看，荣信股份、泰豪科技以及创业板的九洲电气是实施EMC业务的上市公司，而前两家公司更被基金公司重仓持有，泰豪科技的前十大流通股股东名单几乎清一色的为基金公司，汇丰晋信动态策略、汇丰晋信龙腾股票、工银瑞信红利、银华富裕（净值，档案，基金吧）主题、上投摩根阿尔法、招商核心价值等八只基金去年四季度集体增持该股，仅况群峰管理的银华优质（净值，档案，基金吧）增长基金去年四季度就加仓泰豪科技350万股。 【潜力股推荐】利欧股份(002131)：投资评级：买入：期限：短线 今年以来，我国西南地区遭遇数十年不遇大旱情，受灾面积多达十几个省。由此引发了利欧股份(002131)为首的抗旱概念股炒作。利欧股份是中国最大的微型小型水泵制造商和出口商，经营模式以贴牌生产(ODM/OEM)为主，以自营出口和间接出口方式向海外销售，最近三年产品外销比例均保持在98%以上。公司预计09年度业绩同比增长30%-60%。公司现有水泵产品主要是微小型水泵，大型工业用泵领域尚未进入，但这一领域国内市场潜力巨大，公司也一直谋求向工业用泵等高端产品领域延伸，以形成新的利润增长点。 【潜力股推荐】海南航空(600221)：投资评级：买入：期限：短线 公司是由民营力量管理经营的航空公司，市场抢占能力、经营管理能力、成本控制能力，均处于市场领先地位。公司积极推行扩张战略，09年公司逆势扩张运力30%以上。一旦行业复苏，公司将迎来发展机会。此外，海南国际旅游岛的设立，将改变公司的生态环境，提升其市场份额。我们看好公司未来的增长。 【潜力股推荐】天坛生物（600161）：投资评级：买入：期限：中线 公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，产品包括预防制品、血液制品等。部分主导产品在国内市场占有40%以上的市场份额。公司拥有110多种产品，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国家免疫规划疫苗的重要生产基地。 【异动个股】光大证券(601788) 公司是首批8家创新类券商之一，2008年7月获评A类AA级券商。目前公司共有79家营业部和15家服务部。2008年年末，净资本排名为第5位；上市后，其净资本有望升至行业第3位。按照合并报表口径计算，公司2008年营业收入排名第11位，手续费净收入排名第10位。公司是首批创新性试点企业，在集合资产管理、权证创设等业务上具备相当竞争优势。2005年1月公司成为第一批有资质开展集合资产管理业务的证券公司，其中推出的光大1号和阳光2号集合理财产品取到了不错的收益排名。同年11月份又再次获准开设创投权证。2008年1月份，公司获得从事境外证券投资管理业务资格，这些创新型业务的推出，有利于公司业务结构的持续合理化，同时也有利于促进产品市场占有率的提高及业务模式的多样化。 【异动个股】欧亚集团(600697) 公司是吉林商业龙头，欧亚商都位于长春市红旗街商圈的黄金地段，是目前公司的主要利润来源，随着经营管理水平的提高，其租金提升空间及未来增长潜力较大。同时，公司拥有低成本的商业物业及较大的品牌影响力等优势，这为公司未来发展奠定了较为坚实的基础。 【异动个股】中水渔业(000798) 主要业务有远洋渔业捕捞、产品加工、储运，水产品贸易，渔船、渔机等渔需物资的进出口，对外经济技术和劳务合作等。公司拥有各种类型的远洋渔轮和运输船舶57艘，主要分布在北太平洋、南大西洋、印度洋和西南太平洋，常年进行大洋性远洋捕捞生产和经营。公司在海上鱿钓船队已成规模基础上，下一步重点建造新型冰鲜金枪鱼钓船，以进一步扩大金枪鱼船队规模，力争两种作业渔船数量、捕捞能力和生产经营水平居于我国同行业前列。值得关注的是，公司大股东中国农业发展集团总公司是国务院120家大型试点企业集团，是国资委直接管理的中央企业，在我国农业领域具有重要的地位和作用。中农发集团作为全国规模最大、综合性、国际化的国有中央农业企业，做大做强是国资委的要求，也是集团公司的战略构想。因此推进企业改革，进一步调整优化产业结构，合理配置资源，提高核心竞争力，是中农发集团必由之路。中水渔业(000798)作为中农发集团唯一的上市公司，未来资产整合的预期较强，后市想象空间巨大，可适当关注。 【异动个股】时代万恒(600241) 公司主营服装进出口,已跨入国家外贸大型企业集团行列。此外，公司还积极进军房地产领域，持有沈阳煜盛时代房地产开发公司60%股权,为其控股股东。房地产业务有望为公司带来新的利润增长点。 【私募内参】更多股票内幕详情<点击进入> |
