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一、资金暗接大蓝筹 悄悄为未来行情做准备 以银行领衔的金融股在新年第一个月遭到机构的大肆抛售。其间共有104.67亿元净流出银行板块，占大市资金净流出总量的26%，另外，净流出煤炭石油、房地产、券商3大权重板块的资金量分别达70亿元、56.47亿元和47.97亿元，3大权重板块资金净流出量合计占两市净流出资金总量的70%。其中银行板块1月份累计大跌10.62%。 不过从最近1个月开始，原先如烫手山芋的权重股开始重新受到资金的青睐。数据显示，在市场仍有45.98亿元资金净流出的背景下，共有6.5亿资金净流入银行板块，而净流入钢铁、保险、券商的资金总额也分别达3.16亿元、1.34亿元和0.61亿元。前期受内需刺激的医药类、汽车类、商业连锁类和电器类则分别有4.98亿元、3.16亿元、1.98亿元和1.08亿元资金净流出。而在1月份大盘下跌时，医药类股共有4.6亿元资金净流入，商业连锁类资金净流出也不足1亿元。 大蓝筹值得期待 华泰证券分析师陈慧琴认为，目前银行等蓝筹股估值优势明显，而医药类股估值明显太高了。在这种情况下，资金必然会流向估值较低的大盘股。虽然大盘股掀起一波大行情尚难预言，但目前去追逐前期涨幅过高的中小盘股显然不可取。 Wind资讯统计数据显示，截至昨日收盘，以2009年年报预估的业绩计算，前期被市场疯狂炒作的医药板块市盈率高达35.54倍，而与物联网相关的电子板块、计算机及相关设备制造业、计算机应用服务业的最新市盈率更是高达917.78倍、576.99倍和82.07倍。而遭受资金疯狂抛售的银行板块市盈率只有14.81倍，是纳入统计的37个证监会行业板块中估值最低的板块。 估值优势明显，结合最近一轮行情中的股价表现，以及未来股指期货和融资融券业务即将推出所带来的利好。光大证券研究所策略部副总经理郭国栋在一次研讨会上表示，从估值来看也好，还是从股指期货、融资融券的刺激来看也好，大盘蓝筹股就快涨了。一方面，去年底以来小盘股一路上扬，大盘股原地踏步，从估值上看，大盘蓝筹股的优势已经很明显，有补涨要求。另一方面，即将推出的融资融券和股指期货都将利好大盘蓝筹股。他认为大盘股今年的行情值得期待。 中原证券认为，尽管指数在3000点附近震荡已久，后面可能会有一个方向性的选择，但如果后市出现一轮调整行情，中小盘股票的杀跌动能显然要大于蓝筹股。建议投资者继续关注股指调整之后蓝筹股蕴含的投资机会，主要是弹性较大的强周期性品种。受益于人民币升值预期，银行、保险以及地产等行业的投资机会正在逐步显现。另外，石化、钢铁以及煤炭等低估值的原材料行业也可关注。 二、机构看今市 随着地产等板块的回落，昨日股指再度走低，不排除后市向下回探年线的可能，短线走势取决于市场对2月份重要经济数据的解读。(广发证券) 大盘突破还须蓝筹配合 短期大盘进入相对敏感区，大盘最终选择突破方向仍有待观察，但股指欲想向上突破半年线，还须蓝筹板块积极配合。(东吴证券) 短线仍以区间震荡为主 2月宏观经济数据陆续公布，这将使加息预期继续升温，短线将对市场形成压制，但股指并不具备大幅下跌基础，短线仍将以区间震荡为主。(南京证券) 市场波动将加剧 昨天的缩量阴线表明行情缺乏明显亮点，难以激发做多信心。短期看，由于经济数据即将公布，预计市场波动将加剧。(世基投资) 股指有结束反弹迹象 周三股指进行缩量整理，盘中热点的缺失导致市场做多意愿不强，从股指的反弹高度与缩量成交来看，股指有结束反弹的迹象。(金证投资) 短期向上突破难度较大 周三沪深股指双双小幅震荡走低，由于股指面临半年线等多重技术关口阻力，预计短期市场多空分歧加剧，股指也将在3100点附近震荡。(金百灵投资) 等待经济数据明朗 整体来看，股指仍有考验3045点一带的要求，由于周四将出台2月份的经济数据，后市能否形成突破还要等这些数据的明朗之后。(北京首证) 市场将考验3000点 周三沪深A股市场低开震荡后收出疲弱阴线，成交量仍然不济，预计在反弹无力的情况下，近期将直接考验3000点支撑。(九鼎德盛) 热点持续性较差 沪指昨缩量小跌0.66%，虽然盘面呈现板块轮动，但持续性较差，导致指数再次接近反弹目标3100点后回落，后市仍应控制仓位。(广州万隆) 三、私募机构资金动向 两市大盘净流出资金54.48亿元，房地产、医药、汽车类、化工化纤、运输物流板块净流出居前，房地产板块居资金净流出首位，净流出9.64亿元，资金净流出最大个股为金地集团(-2.06亿元)、万科A(-0.54亿元)、运盛实业(-0.50亿元)；医药板块居资金净流出第二位，净流出4.68亿元，资金净流出最大个股为东北制药(-0.80亿元)、上海医药(-0.54亿元)、中国宝安(-0.26亿元)；汽车类板块净流出资金3.88亿元，上海汽车(-0.53亿元)、申华控股(-0.30亿元)、福耀玻璃(-0.26亿元)为资金净流出最大个股。 钢铁、银行、保险居资金净流入三甲 当日仅有钢铁、银行类、保险、有色金属板块资金净流入，钢铁板块居资金净流入首位，净流入1.94亿元，净流入最大个股为宝钢股份(+0.84亿元)、鞍钢股份(+0.46亿元)、凌钢股份(+0.31亿元)；银行类板块居资金净流入第二位，净流入1.88亿元，净流入最大个股为北京银行(+0.84亿元)、宁波银行(+0.51亿元)、民生银行(+0.35亿元)；保险板块净流入1.34亿元，净流入最大个股为中国平安(+0.85亿元)、中国太保(+0.26亿元)、中国人寿(+0.21亿元)。 金地集团净流出最大 中国平安净流入最多 个股方面，两市1100多只个股呈现资金净流出，资金净流出超千万的个股有235家，净流出最大个股为金地集团(-2.06亿元)、罗牛山(-0.88亿元)、东北制药(-0.80亿元)、光大证券(-0.68亿元)、特变电工(-0.60亿元)。而资金净流入超千万的个股仅59家，净流入最大个股为中国平安(+0.85亿元)、北京银行(+0.84亿元)、宝钢股份(+0.84亿元)、中国石化(+0.75亿元)、珠海中富(+0.59亿元)。新上海板块调整较深，资金净流出9.98亿元，有90只净流出，净流出最大个股为上海医药(-0.54亿元)。 大单减仓1082只 周三Ａ股大单增仓355只，大单减仓1082只，主动买单成交量高于卖单的有288只。大单增仓率超过5‰的个股有61只,涉及电子信息(9只)等22类行业,大单增仓率前5位的个股为：新民科技(142.455‰)、美利纸业(140.367‰)、*ST百科(41.889‰)、鲁银投资(26.262‰)、ST湖科(24.655‰)；大单减仓率超过5‰的个股有147只，涉及房地产(13只)等29类行业,大单减仓率前5位的个股为：森源电气(44.619‰)、三五互联(34.491‰)、中恒电气(28.088‰)、隆基机械(27.679‰)、潮宏基(25.367‰)。 沪市特大减仓348只 周三沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的逐笔买入和卖出之差占总成交的比例)241只,特大增仓股前5位分别为：中电广通(61.2%)、银座股份(14.3%)、宝钢股份(12.7%)、杭州解百(12.4%)、四创电子(12%);特大减仓股348只,特大减仓股前5位分别为：ST马龙(20.6%)、三一重工(16.1%)、中国银行(16%)、中国西电(13.5%)、海南航空(12.5%)。 千万大单66笔 周三出现单笔成交金额超过百万元的A股有1158只,百万大单共出现15500笔,较周二缩减9.36%。百万元大单出现超过290笔的个股有5只，分别为：金地集团(599笔)、中国平安(375笔)、江苏阳光(368笔)、中信证券(365笔)、上海医药(291笔);周三单笔成交金额超过1000万元的个股有35只，其中千万大单成交超过4笔的分别为：金地集团(9笔)、上海医药(5笔)、美利纸业(4笔)。 四、早间私募内部交流传闻汇总 据传,三安光电周末公告定向增发，投资全国最大的芜湖LED项目 据传,江海证券深度军工报告：力推中国嘉陵、银河动力的重组机会 据传,天伦置业近期将停牌重组 据传,东睦股份获天津大飞机项目巨额订单，本周出公告 据传,天兴仪表股权转让近日将获批，后续将注入铁矿资产 据传,久立特材申万将出报告推荐，目标价格40元 据传,ST华龙与长航青山船厂签订2条5.7万吨新船的建造合同.而且还准备在二手船市场再购两条船，计划在2010年底船舶运力达到50万吨，2013年底达到100万吨，争取300万吨，成为我国十大海运企业之一 据传,大湖股份三季度业绩大幅增长引起主力重视，近期屡屡出现主力身影抢筹 据传,股指期货上市时间很可能确定在4月19日 据传,外媒报道,中国通货膨胀可能加速，并在2月出口攀升，按照经济学家调查，增加了央行提高利率的可能 【私募内参】更多股票内幕详情<点击进入> |
